富国恒生生物科技ETF发起式联接A (027401.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理蔡卡尔基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-06-18基金净值1.1200元 (2026-10-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率12.00% (949 / 6368) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国恒生生物科技ETF发起式联接C |
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富国恒生生物科技ETF发起式联接A(027401) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |