浦银安盛产业机遇混合C (027382.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理李凡基金类型混合型成立日期2026-05-15基金净值0.7127元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-28) 成立以来分红再投入年化收益率-28.50% (9268 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛产业机遇混合(027381) |
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浦银安盛产业机遇混合C(027382) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.7127元 | 0.7127元 |
| 2026-07-16 | 0.7839元 | 0.7839元 |
| 2026-07-15 | 0.8344元 | 0.8344元 |
| 2026-07-14 | 0.8606元 | 0.8606元 |
| 2026-07-13 | 0.8154元 | 0.8154元 |
| 2026-07-10 | 0.8842元 | 0.8842元 |
| 2026-07-09 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2026-07-08 | 0.8809元 | 0.8809元 |
| 2026-07-07 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2026-07-06 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2026-07-03 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2026-07-02 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-07-01 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-06-30 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-06-29 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-06-26 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-06-25 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-06-24 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-06-23 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-06-22 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-06-18 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-06-17 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-06-16 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-06-15 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-06-12 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2026-06-11 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2026-06-10 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2026-06-09 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-06-08 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2026-06-05 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-06-04 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-06-03 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-06-02 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-06-01 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-05-29 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-05-28 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-05-27 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-05-26 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-05-25 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-05-22 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-05-21 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-05-15 | 0.9968元 | 0.9968元 |