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净值&收盘价
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概况
公告
浦银安盛产业机遇混合C
(027382.jj )
浦银安盛基金管理有限公司
申
基金经理
李凡
基金类型
混合型
成立日期
2026-05-15
基金净值
0.9888
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-05-28
)
成立以来分红再投入年化收益率
-0.80%
(7759 / 9328)
相关基金:
主从基金:
浦银安盛产业机遇混合(027381)
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