浦银安盛产业机遇混合C (027382.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理李凡基金类型混合型成立日期2026-05-15基金净值0.9265元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-28) 成立以来分红再投入年化收益率-7.05% (8670 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛产业机遇混合(027381) |
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浦银安盛产业机遇混合C(027382) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |