估值
净值&收盘价
回撤
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持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
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分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
浦银安盛产业机遇混合C
(027382.jj )
浦银安盛基金管理有限公司
申
基金经理
李凡
基金类型
混合型
成立日期
2026-05-15
基金净值
1.0733
元
(
2026-06-18
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-05-28
)
成立以来分红再投入年化收益率
7.67%
(3764 / 9258)
相关基金:
主从基金:
浦银安盛产业机遇混合(027381)
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浦银安盛产业机遇混合C(027382) - 历史资产组合