万家港股通价值混合发起式C (027370.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理李自龙基金类型混合型成立日期2026-05-22基金净值0.7530元 (2026-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率-24.72% (9236 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家港股通价值混合发起式(027369) |
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万家港股通价值混合发起式C(027370) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.7530元 | 0.7530元 |
| 2026-07-16 | 0.8164元 | 0.8164元 |
| 2026-07-15 | 0.8510元 | 0.8510元 |
| 2026-07-14 | 0.8620元 | 0.8620元 |
| 2026-07-13 | 0.8432元 | 0.8432元 |
| 2026-07-10 | 0.8883元 | 0.8883元 |
| 2026-07-09 | 0.9082元 | 0.9082元 |
| 2026-07-08 | 0.8855元 | 0.8855元 |
| 2026-07-07 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2026-07-06 | 0.9286元 | 0.9286元 |
| 2026-07-03 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2026-07-02 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2026-07-01 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2026-06-30 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2026-06-29 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2026-06-26 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2026-06-25 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2026-06-24 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2026-06-23 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2026-06-22 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2026-06-18 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2026-06-12 | 0.9143元 | 0.9143元 |
| 2026-06-05 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2026-05-29 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2026-05-22 | 1.0003元 | 1.0003元 |