万家港股通价值混合发起式C (027370.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理李自龙基金类型混合型成立日期2026-05-22基金净值0.9371元 (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率-6.32% (8696 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家港股通价值混合发起式(027369) |
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万家港股通价值混合发起式C(027370) - 基金份额
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
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万家港股通价值混合发起式C (027370.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理李自龙基金类型混合型成立日期2026-05-22基金净值0.9371元 (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率-6.32% (8696 / 9328) |
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