万家港股通价值混合发起式C (027370.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理李自龙基金类型混合型成立日期2026-05-22基金净值0.9637元 (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率-3.66% (8202 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家港股通价值混合发起式(027369) |
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万家港股通价值混合发起式C(027370) - 历史持有人结构及占比曲线图
数据起始于2020年。
暂无持有人结构信息。
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
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