| (027359.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理马龙潘昱杉程明基金类型债券型成立日期2026-04-27基金净值1.0273元 (2026-05-22) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-04-27) 成立以来分红再投入年化收益率0.18% (7112 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘通享债券发起(017024) 、天弘通享债券发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
undefined(027359) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-05-21 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-05-20 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-05-19 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-05-18 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-05-15 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-05-14 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-05-13 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-05-12 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-05-11 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-05-08 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-05-07 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-05-06 | 1.0255元 | 1.0255元 |