天弘通享债券发起D
(027359.jj ) 申		基金经理马龙潘昱杉程明基金类型债券型成立日期2026-04-27总资产规模28.77亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0329元 (2026-08-21) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率0.75% (6932 / 7420)
相关基金: 主从基金: 天弘通享债券发起A 、天弘通享债券发起C
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天弘通享债券发起D(027359) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

  1. 2026-06-30
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  3. 2025-12-31
  4. 2025-09-30
  5. 2025-06-30
  6. 2025-03-31
  7. 2024-12-31
  8. 2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资133.69亿97.28%
(其中) 债券133.61亿97.22%
(其中) 资产支持证券814.68万0.06%
2 返售型金融资产2.26亿1.64%
3 银行存款及结算备付金1.10亿0.80%
4 其他资产3,815.71万0.28%
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