天弘通享债券发起D (027359.jj ) 申	基金经理马龙潘昱杉程明基金类型债券型成立日期2026-04-27总资产规模28.77亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0332元 (2026-08-25) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率0.78% (6907 / 7430)
相关基金:	主从基金: 天弘通享债券发起A 、天弘通享债券发起C
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天弘通享债券发起D(027359) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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天弘通享债券发起D.(027359) 历史总基金份额和总规模曲线图

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天弘通享债券发起D历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.03元	28.77亿	27.94亿元	--