天弘通享债券发起D(027359) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 782.25万元 | 0.20% | 199.85万元 | 0.05% |
| 2026-06-30 | 782.25万元 | 0.20% | 199.85万元 | 0.05% |
| 2026-06-26 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2026-06-26 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2026-01-08 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2026-01-08 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 289.35万元 | 0.20% | 103.95万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 289.35万元 | 0.20% | 103.95万元 | 0.10% |
| 2025-11-20 | -- | 0.20% | -- | 0.10% |
| 2025-11-20 | -- | 0.20% | -- | 0.10% |
| 2025-10-14 | -- | 0.20% | -- | 0.10% |
| 2025-10-14 | -- | 0.20% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 160.23万元 | 0.30% | 53.41万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 160.23万元 | 0.30% | 53.41万元 | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 339.95万元 | 0.30% | 113.32万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 339.95万元 | 0.30% | 113.32万元 | 0.10% |