国泰瑞锦债券发起C (027345.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理陈育洁郑双明基金类型债券型成立日期2026-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9676元 (2026-07-22) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰瑞锦债券发起(027344) |
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国泰瑞锦债券发起C(027345) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2026-07-21 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2026-07-20 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2026-07-17 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2026-07-10 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2026-07-03 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2026-06-30 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2026-06-26 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2026-06-18 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2026-06-12 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2026-06-05 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2026-05-29 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2026-05-22 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2026-05-15 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2026-05-08 | 0.9967元 | 0.9967元 |