国泰瑞锦债券发起C(027345) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-09-15 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-09-14 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-09-11 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-09-10 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-09-09 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-09-08 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-09-07 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-09-04 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-09-03 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-09-02 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-09-01 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-08-31 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-08-28 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-08-27 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-08-26 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-08-25 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-08-24 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-08-21 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-08-20 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-08-19 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-08-18 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-08-17 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-08-14 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2026-08-13 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2026-08-12 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-08-11 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-08-10 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-08-07 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-08-06 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-08-05 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2026-08-04 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2026-08-03 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2026-07-31 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2026-07-30 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2026-07-29 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2026-07-28 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2026-07-27 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2026-07-24 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2026-07-23 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2026-07-22 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2026-07-21 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2026-07-20 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2026-07-17 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2026-07-10 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2026-07-03 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2026-06-30 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2026-06-26 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2026-06-18 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2026-06-12 | 0.9594元 | 0.9594元 |