国泰瑞锦债券发起C (027345.jj ) 申	基金经理陈育洁郑双明基金类型债券型成立日期2026-04-30总资产规模280.47元 (2026-06-30) 基金净值0.9926元 (2026-09-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.68% (7298 / 7475)
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国泰瑞锦债券发起C(027345) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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国泰瑞锦债券发起C.(027345) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国泰瑞锦债券发起C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	0.93元	280.47	300.00元	--