国泰瑞锦债券发起C (027345.jj ) 申	基金经理陈育洁郑双明基金类型债券型成立日期2026-04-30总资产规模280.47元 (2026-06-30) 基金净值0.9930元 (2026-09-18) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.64% (7324 / 7473)
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国泰瑞锦债券发起C(027345) - 历史分红派息及拆分数据列表

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