国泰瑞锦债券发起C (027345.jj ) 申	基金经理陈育洁郑双明基金类型债券型成立日期2026-04-30总资产规模280.47元 (2026-06-30) 基金净值0.9992元 (2026-09-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.02% (7196 / 7477)
相关基金:	主从基金: 国泰瑞锦债券发起A
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

国泰瑞锦债券发起C(027345) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-06-30

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

数据起始于2020年。

国泰瑞锦债券发起C历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-06-30	9,938.00元	0.60%	1,656.00元	0.10%
2026-06-30	9,938.00元	0.60%	1,656.00元	0.10%