浦银安盛半导体产业混合C (027329.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理秦闻郑敏宏邹江渝基金类型混合型成立日期2026-05-15基金净值1.0262元 (2026-06-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.45% (6090 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛半导体产业混合(027328) |
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浦银安盛半导体产业混合C(027329) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-05-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |