浦银安盛半导体产业混合C (027329.jj ) 申 | 基金类型混合型成立日期2026-05-15基金净值1.0795元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率7.77% (3736 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛半导体产业混合(027328) |
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浦银安盛半导体产业混合C(027329) - 基金份额
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
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