浦银安盛半导体产业混合C (027329.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理秦闻郑敏宏邹江渝基金类型混合型成立日期2026-05-15基金净值1.4669元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-28) 成立以来分红再投入年化收益率46.44% (268 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛半导体产业混合(027328) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浦银安盛半导体产业混合C(027329) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.4669元 | 1.4669元 |
| 2026-07-09 | 1.5800元 | 1.5800元 |
| 2026-07-08 | 1.4407元 | 1.4407元 |
| 2026-07-07 | 1.4075元 | 1.4075元 |
| 2026-07-06 | 1.4084元 | 1.4084元 |
| 2026-07-03 | 1.4188元 | 1.4188元 |
| 2026-07-02 | 1.4263元 | 1.4263元 |
| 2026-07-01 | 1.5669元 | 1.5669元 |
| 2026-06-30 | 1.5522元 | 1.5522元 |
| 2026-06-29 | 1.5245元 | 1.5245元 |
| 2026-06-26 | 1.4414元 | 1.4414元 |
| 2026-06-25 | 1.4172元 | 1.4172元 |
| 2026-06-24 | 1.3716元 | 1.3716元 |
| 2026-06-23 | 1.3028元 | 1.3028元 |
| 2026-06-22 | 1.2958元 | 1.2958元 |
| 2026-06-18 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2026-06-17 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2026-06-16 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-06-15 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-06-12 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-06-11 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-06-10 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-06-09 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-06-08 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2026-06-05 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-06-04 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-06-03 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-06-02 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-06-01 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2026-05-29 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-05-28 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-05-27 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-05-26 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-05-25 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-05-22 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-05-21 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-05-15 | 1.0017元 | 1.0017元 |