富国消费服务混合发起式A (027311.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理武明戈基金类型混合型成立日期2026-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9813元 (2026-07-17) 管托费用率0.20% (2026-05-06) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国消费服务混合发起式C |
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富国消费服务混合发起式A(027311) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2026-07-10 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-07-03 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-06-30 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-06-26 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-06-18 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-06-12 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-06-05 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-05-29 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-05-22 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-05-15 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-05-08 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-04-30 | 1.0014元 | 1.0014元 |