富国消费服务混合发起式A (027311.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理武明戈基金类型混合型成立日期2026-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9917元 (2026-09-11) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率168.00% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.97% (7364 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国消费服务混合发起式C |
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富国消费服务混合发起式A(027311) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-09-10 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-09-09 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-09-08 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-09-07 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-09-04 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-09-03 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-09-02 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-09-01 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-08-31 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-08-28 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-08-27 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-08-26 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-08-25 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-08-24 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-08-21 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-08-20 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-08-19 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-08-18 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-08-17 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-08-14 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-08-13 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-08-12 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-08-11 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-08-10 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-08-07 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-08-06 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-08-05 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-08-04 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-08-03 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-07-31 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-07-30 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-07-29 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-07-28 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-07-27 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-07-24 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-07-17 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2026-07-10 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-07-03 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-06-30 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-06-26 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-06-18 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-06-12 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-06-05 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-05-29 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-05-22 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-05-15 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-05-08 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-04-30 | 1.0014元 | 1.0014元 |