富国消费服务混合发起式A (027311.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理武明戈基金类型混合型成立日期2026-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9917元 (2026-09-11) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率168.00% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.97% (7364 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国消费服务混合发起式C |
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富国消费服务混合发起式A(027311) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,053.68万 | 88.76% |
| (其中) 股票 | 1,053.68万 | 88.76% | |
| 2 | 固定收益投资 | 20.13万 | 1.70% |
| (其中) 债券 | 20.13万 | 1.70% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 112.83万 | 9.50% |
| 4 | 其他资产 | 4,243.00 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.54%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 857.76万 | 72.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 64.78万 | 5.46% |
| 科学研究和技术服务业 | 38.60万 | 3.25% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16.15万 | 1.36% |
| 批发和零售业 | 14.45万 | 1.22% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.22%) |
|---|---|---|
| 日常消费品 | 37.89万 | 3.19% |
| 信息技术 | 15.53万 | 1.31% |
| 工业 | 5.02万 | 0.42% |
| 房地产 | 3.52万 | 0.30% |
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