富国消费服务混合发起式A (027311.jj ) 富国基金管理有限公司申	基金经理武明戈基金类型混合型成立日期2026-04-30总资产规模1,164.55万元 (2026-06-30) 基金净值0.9917元 (2026-09-11) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率168.00% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.97% (7364 / 9448)
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富国消费服务混合发起式A(027311) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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富国消费服务混合发起式A.(027311) 历史总基金份额和总规模曲线图

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富国消费服务混合发起式A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.13元	1,164.55万	1,026.67万元	--