富国消费服务混合发起式A (027311.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理武明戈基金类型混合型成立日期2026-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9917元 (2026-09-11) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率168.00% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.97% (7364 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国消费服务混合发起式C |
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富国消费服务混合发起式A(027311) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.11万元 | 0.60% | 3,689.00元 | 0.20% |
| 2026-05-06 | -- | -- | -- | 0.20% |