天弘中证港股通医疗主题指数发起(027276) (027276.jj ) 港股通医疗主题 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理尤聪基金类型指数型基金成立日期2026-05-08总资产规模 (2026-05-08) 基金净值0.9411元 (2026-07-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-12) 成立以来分红再投入年化收益率-5.89% (5105 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证港股通医疗主题指数发起C |
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天弘中证港股通医疗主题指数发起(027276)(027276) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2026-07-16 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-07-15 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-07-14 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2026-07-13 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2026-07-10 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2026-07-09 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2026-07-08 | 0.9365元 | 0.9365元 |
| 2026-07-07 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2026-07-06 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2026-07-03 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2026-07-02 | 0.9202元 | 0.9202元 |
| 2026-07-01 | 0.8946元 | 0.8946元 |
| 2026-06-30 | 0.8953元 | 0.8953元 |
| 2026-06-29 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2026-06-26 | 0.8621元 | 0.8621元 |
| 2026-06-25 | 0.8719元 | 0.8719元 |
| 2026-06-24 | 0.8694元 | 0.8694元 |
| 2026-06-23 | 0.8460元 | 0.8460元 |
| 2026-06-22 | 0.8450元 | 0.8450元 |
| 2026-06-18 | 0.8508元 | 0.8508元 |
| 2026-06-17 | 0.8403元 | 0.8403元 |
| 2026-06-16 | 0.8485元 | 0.8485元 |
| 2026-06-15 | 0.8682元 | 0.8682元 |
| 2026-06-12 | 0.8748元 | 0.8748元 |
| 2026-06-11 | 0.8540元 | 0.8540元 |
| 2026-06-10 | 0.8557元 | 0.8557元 |
| 2026-06-09 | 0.8460元 | 0.8460元 |
| 2026-06-08 | 0.8559元 | 0.8559元 |
| 2026-06-05 | 0.8863元 | 0.8863元 |
| 2026-06-04 | 0.8869元 | 0.8869元 |
| 2026-06-03 | 0.8976元 | 0.8976元 |
| 2026-06-02 | 0.9249元 | 0.9249元 |
| 2026-06-01 | 0.9234元 | 0.9234元 |
| 2026-05-29 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2026-05-28 | 0.9078元 | 0.9078元 |
| 2026-05-27 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2026-05-26 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2026-05-25 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2026-05-22 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2026-05-21 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2026-05-20 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2026-05-19 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2026-05-18 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2026-05-15 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2026-05-14 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2026-05-13 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-05-08 | 1.0000元 | 1.0000元 |