天弘中证港股通医疗主题指数发起(027276) (027276.jj ) 港股通医疗主题 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理尤聪基金类型指数型基金成立日期2026-05-08总资产规模 (2026-05-08) 基金净值0.8863元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-12) 成立以来分红再投入年化收益率-11.37% (5698 / 5966) |
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天弘中证港股通医疗主题指数发起(027276)(027276) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |