天弘中证港股通医疗主题指数发起(027276) (027276.jj ) 港股通医疗主题 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理尤聪基金类型指数型基金成立日期2026-05-08总资产规模 (2026-05-08) 基金净值0.9234元 (2026-06-01) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-12) 成立以来分红再投入年化收益率-7.66% (5508 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证港股通医疗主题指数发起C |
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天弘中证港股通医疗主题指数发起(027276)(027276) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-12 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |