天弘中证港股通医疗主题指数发起A (027276.jj ) 港股通医疗主题 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理尤聪基金类型指数型基金成立日期2026-05-08总资产规模 (2026-05-08) 基金净值1.1332元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-12) 成立以来分红再投入年化收益率13.32% (1086 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证港股通医疗主题指数发起C |
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天弘中证港股通医疗主题指数发起A(027276) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-10-08 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-09-30 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-09-29 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-09-28 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-09-24 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-09-23 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-09-22 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-09-21 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-09-18 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-09-17 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-09-16 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-09-15 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-09-14 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-09-11 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-09-10 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-09-09 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-09-08 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-09-07 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-09-04 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-09-03 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-09-02 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-09-01 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-08-31 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-08-28 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-08-27 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-08-26 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-08-25 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-08-24 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-08-21 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-08-20 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-08-19 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-08-18 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-08-17 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-08-14 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-08-13 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-08-12 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-08-11 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-08-10 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-08-07 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-08-06 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-08-05 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-08-04 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-08-03 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2026-07-31 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2026-07-30 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2026-07-29 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2026-07-28 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2026-07-27 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2026-07-24 | 0.9671元 | 0.9671元 |