财信价值精选混合发起式C (027271.jj ) 财信基金管理有限公司申 | 基金经理罗黎军阮航基金类型混合型成立日期2026-04-30基金净值0.9290元 (2026-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率-7.14% (8682 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 财信价值精选混合发起式(027270) |
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财信价值精选混合发起式C(027271) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2026-07-09 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2026-07-08 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2026-07-07 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2026-07-06 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2026-07-03 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2026-07-02 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2026-07-01 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2026-06-30 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2026-06-29 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2026-06-26 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2026-06-25 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2026-06-24 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2026-06-23 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2026-06-22 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2026-06-18 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2026-06-17 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2026-06-16 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2026-06-15 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2026-06-12 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2026-06-11 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2026-06-10 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2026-06-09 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2026-06-08 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2026-06-05 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2026-06-04 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2026-06-03 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2026-06-02 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2026-06-01 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2026-05-29 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2026-05-28 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2026-05-27 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2026-05-26 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2026-05-25 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2026-05-22 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2026-05-21 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2026-05-20 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2026-05-19 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2026-05-18 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2026-05-15 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-05-14 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-05-13 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-05-12 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-05-11 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-05-08 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-05-07 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-05-06 | 1.0008元 | 1.0008元 |