财信价值精选混合发起式C (027271.jj ) 申	基金经理罗黎军阮航基金类型混合型成立日期2026-04-30总资产规模11.05万元 (2026-06-30) 基金净值0.9618元 (2026-08-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.86% (8322 / 9406)
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财信价值精选混合发起式C(027271) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-06-30

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数据起始于2020年。

财信价值精选混合发起式C历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-06-30	2.32万元	1.20%	3,868.00元	0.20%
2026-06-30	2.32万元	1.20%	3,868.00元	0.20%