财信价值精选混合发起式C(027271) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2026-08-28 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2026-08-27 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2026-08-26 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2026-08-25 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2026-08-24 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2026-08-21 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2026-08-20 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2026-08-19 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2026-08-18 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2026-08-17 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2026-08-14 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2026-08-13 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2026-08-12 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2026-08-11 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2026-08-10 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2026-08-07 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2026-08-06 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2026-08-05 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2026-08-04 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2026-08-03 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2026-07-31 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2026-07-30 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2026-07-29 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2026-07-28 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2026-07-27 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2026-07-24 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2026-07-23 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2026-07-22 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2026-07-21 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2026-07-20 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2026-07-17 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2026-07-16 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2026-07-15 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2026-07-14 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2026-07-13 | 0.9307元 | 0.9307元 |
| 2026-07-10 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2026-07-09 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2026-07-08 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2026-07-07 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2026-07-06 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2026-07-03 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2026-07-02 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2026-07-01 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2026-06-30 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2026-06-29 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2026-06-26 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2026-06-25 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2026-06-24 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2026-06-23 | 0.9449元 | 0.9449元 |