易方达如意安悦3个月持有混合（FOF）(027211)(027211) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-07-03 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-06-30 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-06-26 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-06-12 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-06-05 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-05-29 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-05-22 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-05-15 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-05-08 | 1.0000元 | 1.0000元 |