易方达如意安悦3个月持有混合（FOF）(027211) (027211.jj ) 申	基金经理刘先宇基金类型FOF成立日期2026-05-08基金净值0.9987元 (2026-05-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-13) 成立以来分红再投入年化收益率-0.13% (1363 / 1470)
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易方达如意安悦3个月持有混合（FOF）(027211)(027211) - 历史月度涨跌幅

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2026	--	--	--	--	-0.13%	--	--	--	--	--	--	--	-0.13%