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公告
易方达如意安悦3个月持有混合（FOF）(027211)
(027211.jj )
申
基金经理
刘先宇
基金类型
FOF
成立日期
2026-05-08
基金净值
0.9915
元
(
2026-06-12
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2026-05-13
)
相关基金:
主从基金:
易方达如意安悦3个月持有混合（FOF）C
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易方达如意安悦3个月持有混合（FOF）(027211)(027211) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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基金净值
基金累计净值
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易方达如意安悦3个月持有混合（FOF）(027211)历史净值，最多展示50条数据。
日期
基金净值
基金累计净值
2026-06-12
0.9915
元
0.9915
元
2026-06-05
0.9945
元
0.9945
元
2026-05-29
0.9973
元
0.9973
元
2026-05-22
0.9975
元
0.9975
元
2026-05-15
0.9987
元
0.9987
元
2026-05-08
1.0000
元
1.0000
元