易方达如意安悦3个月持有混合（FOF）(027211) (027211.jj ) 申	基金经理刘先宇基金类型FOF成立日期2026-05-08基金净值0.9962元 (2026-06-26) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-13)
相关基金:	主从基金: 易方达如意安悦3个月持有混合（FOF）C
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易方达如意安悦3个月持有混合（FOF）(027211)(027211) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-05-13

数据源自于证券监督管理委员会。

全部财务报表招募设立分红拆分折算其它

#	公告时间	标题	操作
1	2026-05-13	易方达如意安悦3个月持有期混合型基金中基金（FOF）（易方达如意安悦3个月持有混合（FOF）C）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2026-05-13	易方达如意安悦3个月持有期混合型基金中基金（FOF）（易方达如意安悦3个月持有混合（FOF）A）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2026-05-08	易方达如意安悦3个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2026-04-13	易方达如意安悦3个月持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2026-04-13	易方达如意安悦3个月持有期混合型基金中基金（FOF）托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2026-04-13	易方达如意安悦3个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2026-04-13	易方达如意安悦3个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金份额发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2026-04-13	易方达如意安悦3个月持有期混合型基金中基金（FOF）（易方达如意安悦3个月持有混合（FOF）C）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2026-04-13	易方达如意安悦3个月持有期混合型基金中基金（FOF）（易方达如意安悦3个月持有混合（FOF）A）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论

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