天弘中证畜牧养殖产业指数发起C (027192.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理尤聪基金类型指数型基金成立日期2026-04-17基金净值0.9073元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率-9.22% (5625 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证畜牧养殖产业指数发起(027191) |
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天弘中证畜牧养殖产业指数发起C(027192) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.9073元 | 0.9073元 |
| 2026-05-21 | 0.9154元 | 0.9154元 |
| 2026-05-20 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2026-05-19 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2026-05-18 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2026-05-15 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2026-05-14 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2026-05-13 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2026-05-12 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2026-05-11 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2026-05-08 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2026-05-07 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-05-06 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-04-30 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-04-29 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-04-28 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2026-04-27 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2026-04-24 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2026-04-23 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2026-04-22 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2026-04-17 | 0.9995元 | 0.9995元 |