天弘中证畜牧养殖产业ETF发起联接C (027192.jj ) 畜牧养殖 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理尤聪基金类型指数型基金成立日期2026-04-17基金净值0.8785元 (2026-07-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率-12.11% (5633 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证畜牧养殖产业指数发起(027191) |
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天弘中证畜牧养殖产业ETF发起联接C(027192) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.8785元 | 0.8785元 |
| 2026-07-16 | 0.8970元 | 0.8970元 |
| 2026-07-15 | 0.8802元 | 0.8802元 |
| 2026-07-14 | 0.8602元 | 0.8602元 |
| 2026-07-13 | 0.8601元 | 0.8601元 |
| 2026-07-10 | 0.8596元 | 0.8596元 |
| 2026-07-09 | 0.8464元 | 0.8464元 |
| 2026-07-08 | 0.8490元 | 0.8490元 |
| 2026-07-07 | 0.8702元 | 0.8702元 |
| 2026-07-06 | 0.8780元 | 0.8780元 |
| 2026-07-03 | 0.8502元 | 0.8502元 |
| 2026-07-02 | 0.8532元 | 0.8532元 |
| 2026-07-01 | 0.8483元 | 0.8483元 |
| 2026-06-30 | 0.8097元 | 0.8097元 |
| 2026-06-29 | 0.8214元 | 0.8214元 |
| 2026-06-26 | 0.7970元 | 0.7970元 |
| 2026-06-25 | 0.7921元 | 0.7921元 |
| 2026-06-24 | 0.7964元 | 0.7964元 |
| 2026-06-23 | 0.8127元 | 0.8127元 |
| 2026-06-22 | 0.8167元 | 0.8167元 |
| 2026-06-18 | 0.8101元 | 0.8101元 |
| 2026-06-17 | 0.8256元 | 0.8256元 |
| 2026-06-16 | 0.8369元 | 0.8369元 |
| 2026-06-15 | 0.8465元 | 0.8465元 |
| 2026-06-12 | 0.8456元 | 0.8456元 |
| 2026-06-11 | 0.8360元 | 0.8360元 |
| 2026-06-10 | 0.8401元 | 0.8401元 |
| 2026-06-09 | 0.8357元 | 0.8357元 |
| 2026-06-08 | 0.8368元 | 0.8368元 |
| 2026-06-05 | 0.8463元 | 0.8463元 |
| 2026-06-04 | 0.8490元 | 0.8490元 |
| 2026-06-03 | 0.8692元 | 0.8692元 |
| 2026-06-02 | 0.8786元 | 0.8786元 |
| 2026-06-01 | 0.8971元 | 0.8971元 |
| 2026-05-29 | 0.8860元 | 0.8860元 |
| 2026-05-28 | 0.8817元 | 0.8817元 |
| 2026-05-27 | 0.8909元 | 0.8909元 |
| 2026-05-26 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2026-05-25 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2026-05-22 | 0.9073元 | 0.9073元 |
| 2026-05-21 | 0.9154元 | 0.9154元 |
| 2026-05-20 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2026-05-19 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2026-05-18 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2026-05-15 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2026-05-14 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2026-05-13 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2026-05-12 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2026-05-11 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2026-05-08 | 0.9807元 | 0.9807元 |