天弘中证畜牧养殖产业指数发起C(027192) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.8841元 | 0.8841元 |
| 2026-10-08 | 0.8759元 | 0.8759元 |
| 2026-09-30 | 0.8884元 | 0.8884元 |
| 2026-09-29 | 0.8826元 | 0.8826元 |
| 2026-09-28 | 0.8788元 | 0.8788元 |
| 2026-09-24 | 0.8713元 | 0.8713元 |
| 2026-09-23 | 0.8849元 | 0.8849元 |
| 2026-09-22 | 0.8957元 | 0.8957元 |
| 2026-09-21 | 0.9009元 | 0.9009元 |
| 2026-09-18 | 0.8874元 | 0.8874元 |
| 2026-09-17 | 0.8862元 | 0.8862元 |
| 2026-09-16 | 0.8857元 | 0.8857元 |
| 2026-09-15 | 0.9001元 | 0.9001元 |
| 2026-09-14 | 0.9035元 | 0.9035元 |
| 2026-09-11 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2026-09-10 | 0.9211元 | 0.9211元 |
| 2026-09-09 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2026-09-08 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2026-09-07 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2026-09-04 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2026-09-03 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2026-09-02 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2026-09-01 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2026-08-31 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2026-08-28 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2026-08-27 | 0.9005元 | 0.9005元 |
| 2026-08-26 | 0.8897元 | 0.8897元 |
| 2026-08-25 | 0.8911元 | 0.8911元 |
| 2026-08-24 | 0.8773元 | 0.8773元 |
| 2026-08-21 | 0.8789元 | 0.8789元 |
| 2026-08-20 | 0.8947元 | 0.8947元 |
| 2026-08-19 | 0.8812元 | 0.8812元 |
| 2026-08-18 | 0.9029元 | 0.9029元 |
| 2026-08-17 | 0.8853元 | 0.8853元 |
| 2026-08-14 | 0.8815元 | 0.8815元 |
| 2026-08-13 | 0.8945元 | 0.8945元 |
| 2026-08-12 | 0.8943元 | 0.8943元 |
| 2026-08-11 | 0.8948元 | 0.8948元 |
| 2026-08-10 | 0.9032元 | 0.9032元 |
| 2026-08-07 | 0.8770元 | 0.8770元 |
| 2026-08-06 | 0.8785元 | 0.8785元 |
| 2026-08-05 | 0.8793元 | 0.8793元 |
| 2026-08-04 | 0.8755元 | 0.8755元 |
| 2026-08-03 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2026-07-31 | 0.8878元 | 0.8878元 |
| 2026-07-30 | 0.8860元 | 0.8860元 |
| 2026-07-29 | 0.8757元 | 0.8757元 |
| 2026-07-28 | 0.8709元 | 0.8709元 |
| 2026-07-27 | 0.8695元 | 0.8695元 |
| 2026-07-24 | 0.8582元 | 0.8582元 |