天弘中证畜牧养殖产业指数发起C (027192.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2026-04-17基金净值0.9690元 (2026-04-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率-3.05% (5220 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证畜牧养殖产业指数发起(027191) |
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天弘中证畜牧养殖产业指数发起C(027192) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |