| (027181.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理苏俊杰基金类型指数型基金成立日期2026-04-14基金净值1.0272元 (2026-05-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.08% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率2.72% (4556 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华沪深300指数增强(005870) 、鹏华沪深300指数增强C 、鹏华沪深300指数增强I |
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undefined(027181) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-05-13 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-05-12 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-05-11 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-05-08 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-05-07 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-05-06 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-04-30 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-04-29 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-04-28 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-04-27 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-04-24 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-04-23 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-04-22 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-04-21 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-04-20 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-04-17 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-04-16 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-04-15 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-04-14 | 1.0000元 | 1.0000元 |