| (027181.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理苏俊杰基金类型指数型基金成立日期2026-04-14基金净值1.0613元 (2026-06-25) 管理费用率0.50%管托费用率0.08% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率6.13% (3542 / 6020) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华沪深300指数增强(005870) 、鹏华沪深300指数增强C 、鹏华沪深300指数增强I |
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undefined(027181) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-06-24 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-06-23 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-06-22 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-06-18 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-06-17 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-06-16 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-06-15 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-06-12 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-06-11 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-06-10 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-06-09 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-06-08 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2026-06-05 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-06-04 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-06-03 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-06-02 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-06-01 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-05-29 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-05-28 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-05-27 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-05-26 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-05-25 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-05-22 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-05-21 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-05-20 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-05-19 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-05-18 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-05-15 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-05-14 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-05-13 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-05-12 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-05-11 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-05-08 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-05-07 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-05-06 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-04-30 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-04-29 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-04-28 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-04-27 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-04-24 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-04-23 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-04-22 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-04-21 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-04-20 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-04-17 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-04-16 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-04-15 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-04-14 | 1.0000元 | 1.0000元 |