鹏华沪深300指数增强Y (027181.jj ) 申 | 基金经理苏俊杰基金类型指数型基金成立日期2026-04-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9664元 (2026-10-12) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.36% (4893 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华沪深300指数增强A 、鹏华沪深300指数增强C 、鹏华沪深300指数增强I |
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鹏华沪深300指数增强Y(027181) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2026-10-09 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2026-10-08 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2026-09-30 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2026-09-29 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2026-09-28 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2026-09-24 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-09-23 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-09-22 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-09-21 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-09-18 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-09-17 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-09-16 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-09-15 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-09-14 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-09-11 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-09-10 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-09-09 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-09-08 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-09-07 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-09-04 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-09-03 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-09-02 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-09-01 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-08-31 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-08-28 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-08-27 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-08-26 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-08-25 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-08-24 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-08-21 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-08-20 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-08-19 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-08-18 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-08-17 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-08-14 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-08-13 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-08-12 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-08-11 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-08-10 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-08-07 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-08-06 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-08-05 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-08-04 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-08-03 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2026-07-31 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2026-07-30 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2026-07-29 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2026-07-28 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2026-07-27 | 1.0017元 | 1.0017元 |