鹏华沪深300指数增强Y (027181.jj ) 申 | 基金经理苏俊杰基金类型指数型基金成立日期2026-04-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0096元 (2026-08-20) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率0.96% (4490 / 6193) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华沪深300指数增强A 、鹏华沪深300指数增强C 、鹏华沪深300指数增强I |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华沪深300指数增强Y(027181) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-20 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-08-19 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-08-18 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-08-17 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-08-14 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-08-13 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-08-12 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-08-11 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-08-10 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-08-07 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-08-06 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-08-05 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-08-04 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-08-03 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2026-07-31 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2026-07-30 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2026-07-29 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2026-07-28 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2026-07-27 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-07-24 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-07-23 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-07-22 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-07-21 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-07-20 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2026-07-17 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2026-07-16 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-07-15 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-07-14 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-07-13 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-07-10 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-07-09 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-07-08 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-07-07 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-07-06 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-07-03 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-07-02 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-07-01 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-06-30 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-06-29 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-06-26 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-06-25 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-06-24 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-06-23 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-06-22 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-06-18 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-06-17 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-06-16 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-06-15 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-06-12 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-06-11 | 0.9941元 | 0.9941元 |