鹏华沪深300指数增强Y (027181.jj ) 申 | 基金经理苏俊杰基金类型指数型基金成立日期2026-04-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9664元 (2026-10-12) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.36% (4893 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华沪深300指数增强A 、鹏华沪深300指数增强C 、鹏华沪深300指数增强I |
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鹏华沪深300指数增强Y(027181) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1,153.87万元 | -- | 173.08万元 | -- |
| 2026-06-30 | 1,153.87万元 | -- | 173.08万元 | -- |
| 2026-05-08 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2026-05-08 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2025-12-31 | 2,439.96万元 | 1.00% | 365.99万元 | 0.15% |
| 2025-12-31 | 2,439.96万元 | 1.00% | 365.99万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 1,195.53万元 | 1.00% | 179.33万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 1,195.53万元 | 1.00% | 179.33万元 | 0.15% |
| 2025-05-09 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2025-05-09 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2025-03-20 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2025-03-20 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 2,428.76万元 | 1.00% | 364.31万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 2,428.76万元 | 1.00% | 364.31万元 | 0.15% |