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公告
汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接(027166)
(027166.jj )
金融科技
(半年)
汇添富基金管理股份有限公司
申
基金经理
何丽竹
基金类型
指数型基金(ETF,联接型)
成立日期
2026-04-30
基金净值
1.0146
元
(
2026-05-14
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.11%
(4817 / 5864)
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汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接(027166)(027166) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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基金净值
基金累计净值
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汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接(027166)历史净值，最多展示50条数据。
日期
基金净值
基金累计净值
2026-05-14
1.0146
元
1.0146
元
2026-05-13
1.0511
元
1.0511
元
2026-05-12
1.0501
元
1.0501
元
2026-05-11
1.0643
元
1.0643
元
2026-05-08
1.0499
元
1.0499
元
2026-05-07
1.0442
元
1.0442
元
2026-05-06
1.0343
元
1.0343
元
2026-04-30
1.0035
元
1.0035
元