汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接A (027166.jj ) 金融科技 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理何丽竹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8771元 (2026-08-26) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-14) 成立以来分红再投入年化收益率-12.60% (5886 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接C目标基金: 汇添富中证金融科技主题ETF |
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汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接A(027166) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 0.8771元 | 0.8771元 |
| 2026-08-25 | 0.8613元 | 0.8613元 |
| 2026-08-24 | 0.8474元 | 0.8474元 |
| 2026-08-21 | 0.8560元 | 0.8560元 |
| 2026-08-20 | 0.8458元 | 0.8458元 |
| 2026-08-19 | 0.8386元 | 0.8386元 |
| 2026-08-18 | 0.8736元 | 0.8736元 |
| 2026-08-17 | 0.8833元 | 0.8833元 |
| 2026-08-14 | 0.8767元 | 0.8767元 |
| 2026-08-13 | 0.8851元 | 0.8851元 |
| 2026-08-12 | 0.8936元 | 0.8936元 |
| 2026-08-11 | 0.8924元 | 0.8924元 |
| 2026-08-10 | 0.8973元 | 0.8973元 |
| 2026-08-07 | 0.8981元 | 0.8981元 |
| 2026-08-06 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2026-08-05 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2026-08-04 | 0.8959元 | 0.8959元 |
| 2026-08-03 | 0.8852元 | 0.8852元 |
| 2026-07-31 | 0.8831元 | 0.8831元 |
| 2026-07-30 | 0.8543元 | 0.8543元 |
| 2026-07-29 | 0.8468元 | 0.8468元 |
| 2026-07-28 | 0.8253元 | 0.8253元 |
| 2026-07-27 | 0.8201元 | 0.8201元 |
| 2026-07-24 | 0.8008元 | 0.8008元 |
| 2026-07-23 | 0.8401元 | 0.8401元 |
| 2026-07-22 | 0.8392元 | 0.8392元 |
| 2026-07-21 | 0.8548元 | 0.8548元 |
| 2026-07-20 | 0.8300元 | 0.8300元 |
| 2026-07-17 | 0.8148元 | 0.8148元 |
| 2026-07-16 | 0.8392元 | 0.8392元 |
| 2026-07-15 | 0.8354元 | 0.8354元 |
| 2026-07-14 | 0.8207元 | 0.8207元 |
| 2026-07-13 | 0.8245元 | 0.8245元 |
| 2026-07-10 | 0.8555元 | 0.8555元 |
| 2026-07-09 | 0.8554元 | 0.8554元 |
| 2026-07-08 | 0.8428元 | 0.8428元 |
| 2026-07-07 | 0.8404元 | 0.8404元 |
| 2026-07-06 | 0.8684元 | 0.8684元 |
| 2026-07-03 | 0.8842元 | 0.8842元 |
| 2026-07-02 | 0.8855元 | 0.8855元 |
| 2026-07-01 | 0.9144元 | 0.9144元 |
| 2026-06-30 | 0.8770元 | 0.8770元 |
| 2026-06-29 | 0.8655元 | 0.8655元 |
| 2026-06-26 | 0.8757元 | 0.8757元 |
| 2026-06-25 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2026-06-24 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2026-06-23 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2026-06-22 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2026-06-18 | 0.8954元 | 0.8954元 |
| 2026-06-17 | 0.9076元 | 0.9076元 |