汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接A (027166.jj ) 金融科技 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理何丽竹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8187元 (2026-10-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-14) 成立以来分红再投入年化收益率-18.42% (5969 / 6378) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接C目标基金: 汇添富中证金融科技主题ETF |
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汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接A(027166) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.8187元 | 0.8187元 |
| 2026-10-14 | 0.8263元 | 0.8263元 |
| 2026-10-13 | 0.8338元 | 0.8338元 |
| 2026-10-12 | 0.8251元 | 0.8251元 |
| 2026-10-09 | 0.8275元 | 0.8275元 |
| 2026-10-08 | 0.7972元 | 0.7972元 |
| 2026-09-30 | 0.8159元 | 0.8159元 |
| 2026-09-29 | 0.8236元 | 0.8236元 |
| 2026-09-28 | 0.8152元 | 0.8152元 |
| 2026-09-24 | 0.8344元 | 0.8344元 |
| 2026-09-23 | 0.8529元 | 0.8529元 |
| 2026-09-22 | 0.8657元 | 0.8657元 |
| 2026-09-21 | 0.8617元 | 0.8617元 |
| 2026-09-18 | 0.8452元 | 0.8452元 |
| 2026-09-17 | 0.8295元 | 0.8295元 |
| 2026-09-16 | 0.8396元 | 0.8396元 |
| 2026-09-15 | 0.8298元 | 0.8298元 |
| 2026-09-14 | 0.8383元 | 0.8383元 |
| 2026-09-11 | 0.8400元 | 0.8400元 |
| 2026-09-10 | 0.8724元 | 0.8724元 |
| 2026-09-09 | 0.8775元 | 0.8775元 |
| 2026-09-08 | 0.8888元 | 0.8888元 |
| 2026-09-07 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2026-09-04 | 0.9066元 | 0.9066元 |
| 2026-09-03 | 0.8868元 | 0.8868元 |
| 2026-09-02 | 0.8925元 | 0.8925元 |
| 2026-09-01 | 0.9074元 | 0.9074元 |
| 2026-08-31 | 0.8916元 | 0.8916元 |
| 2026-08-28 | 0.8909元 | 0.8909元 |
| 2026-08-27 | 0.8982元 | 0.8982元 |
| 2026-08-26 | 0.8771元 | 0.8771元 |
| 2026-08-25 | 0.8613元 | 0.8613元 |
| 2026-08-24 | 0.8474元 | 0.8474元 |
| 2026-08-21 | 0.8560元 | 0.8560元 |
| 2026-08-20 | 0.8458元 | 0.8458元 |
| 2026-08-19 | 0.8386元 | 0.8386元 |
| 2026-08-18 | 0.8736元 | 0.8736元 |
| 2026-08-17 | 0.8833元 | 0.8833元 |
| 2026-08-14 | 0.8767元 | 0.8767元 |
| 2026-08-13 | 0.8851元 | 0.8851元 |
| 2026-08-12 | 0.8936元 | 0.8936元 |
| 2026-08-11 | 0.8924元 | 0.8924元 |
| 2026-08-10 | 0.8973元 | 0.8973元 |
| 2026-08-07 | 0.8981元 | 0.8981元 |
| 2026-08-06 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2026-08-05 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2026-08-04 | 0.8959元 | 0.8959元 |
| 2026-08-03 | 0.8852元 | 0.8852元 |
| 2026-07-31 | 0.8831元 | 0.8831元 |
| 2026-07-30 | 0.8543元 | 0.8543元 |