汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接(027166) (027166.jj ) 金融科技 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理何丽竹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-04-30基金净值0.8774元 (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率-12.57% (5734 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接C |
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汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接(027166)(027166) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.8774元 | 0.8774元 |
| 2026-06-11 | 0.8460元 | 0.8460元 |
| 2026-06-10 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2026-06-09 | 0.8943元 | 0.8943元 |
| 2026-06-08 | 0.8794元 | 0.8794元 |
| 2026-06-05 | 0.9083元 | 0.9083元 |
| 2026-06-04 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2026-06-03 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2026-06-02 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2026-06-01 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2026-05-29 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2026-05-28 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2026-05-27 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2026-05-26 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-05-25 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-05-22 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-05-21 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-05-20 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-05-19 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-05-18 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-05-15 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-05-14 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-05-13 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-05-12 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-05-11 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-05-08 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-05-07 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-05-06 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-04-30 | 1.0035元 | 1.0035元 |