创金合信多资产盈睿平衡3个月持有期混合发起（FOF）A(027162) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 0.8687元 | 0.8687元 |
| 2026-09-01 | 0.8752元 | 0.8752元 |
| 2026-08-31 | 0.8744元 | 0.8744元 |
| 2026-08-28 | 0.8761元 | 0.8761元 |
| 2026-08-27 | 0.8768元 | 0.8768元 |
| 2026-08-26 | 0.8754元 | 0.8754元 |
| 2026-08-25 | 0.8728元 | 0.8728元 |
| 2026-08-24 | 0.8753元 | 0.8753元 |
| 2026-08-21 | 0.8773元 | 0.8773元 |
| 2026-08-20 | 0.8743元 | 0.8743元 |
| 2026-08-19 | 0.8684元 | 0.8684元 |
| 2026-08-18 | 0.8822元 | 0.8822元 |
| 2026-08-14 | 0.8736元 | 0.8736元 |
| 2026-08-07 | 0.8764元 | 0.8764元 |
| 2026-07-31 | 0.8541元 | 0.8541元 |
| 2026-07-24 | 0.8987元 | 0.8987元 |
| 2026-07-17 | 0.8961元 | 0.8961元 |
| 2026-07-10 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2026-07-03 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-06-30 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-06-26 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-06-12 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2026-06-05 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2026-05-29 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2026-05-22 | 1.0000元 | 1.0000元 |