创金合信多资产盈睿平衡3个月持有期混合发起（FOF）A (027162.jj ) 申	基金经理何媛颜彪基金类型FOF成立日期2026-05-22总资产规模2,796.69万元 (2026-05-22) 基金净值0.8687元 (2026-09-02) 成立以来分红再投入年化收益率-13.13% (1592 / 1619)
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创金合信多资产盈睿平衡3个月持有期混合发起（FOF）A(027162) - 历史分红派息及拆分数据列表

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