创金合信多资产盈睿平衡3个月持有期混合发起(FOF)(027162)
(027162.jj ) 创金合信基金管理有限公司
基金经理何媛颜彪基金类型混合型成立日期2026-05-22总资产规模2,796.69万 (2026-05-22) 基金净值0.9825 (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率-1.75% (7836 / 9236)
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创金合信多资产盈睿平衡3个月持有期混合发起(FOF)(027162)(027162) - 历史基金净值数据曲线

最后更新于:2026-06-05

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创金合信多资产盈睿平衡3个月持有期混合发起(FOF)(027162)历史净值,最多展示50条数据。
日期基金净值基金累计净值
2026-06-050.98250.9825
2026-05-290.99210.9921
2026-05-221.00001.0000