鑫元启航混合发起式(027156) (027156.jj ) 鑫元基金管理有限公司申	基金经理王丽军基金类型混合型成立日期2026-04-24基金净值1.0963元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率9.66% (2982 / 9302)
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鑫元启航混合发起式(027156)(027156) - 基金份额

最后更新于：2026-04-21

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鑫元启航混合发起式(027156)历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-04-21	--	--	1,001.60万元	--