鑫元启航混合发起式A (027156.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理王丽军基金类型混合型成立日期2026-04-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8601元 (2026-08-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率-13.96% (9094 / 9343) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元启航混合发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鑫元启航混合发起式A(027156) - 历史持有人结构及占比曲线图
数据起始于2020年。
暂无持有人结构信息。
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|